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基金怎么算的(基金单位净值计算公式)

提问时间：2022-08-21 11:47:33来源：小樱知识网

上次我介绍了场内和场外基金的区别以及对人群的适应。很多朋友问牛杰如何利用场外和场内资金的价差套利。说到套利，首先要回顾一下为什么场内场外会有价差。

其实差价涉及两个概念，一个是基金净值，一个是基金市值。两者对应不同地方的购买成本。基金净值可以理解为一级市场的买入价，而基金的市价则是二级市场的买入价。

净值对市值

一方面，基金净值是基金的真实价值。具体计算公式为:

单位净值=(基金资产总额-基金负债总额)/总份额

基金的市场价格围绕基金净值波动，一般不会偏离太多。但由于供求关系、基金政策等诸多因素的变化，市场价格会发生变化，这就是基金套利的来源。

基金分类

交易地点不同

价格计算不同

更新频率不同。

场外交易基金

初次市场

实际价值

一天一次。

现场基金

二级市场

市场价

交易时间的实时波动

内外套利原则

其实套利就是低买高卖。利用市场情绪带来的扰动，找到净值和市价较低的一方。买了低一点的，就可以转换成高一点的，通过特定渠道卖出去。

价格比较

折扣溢价

操纵

净值/价值

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